| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 109.00 | 80 103.00 | 49 008.00 | 129 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 792.00 | 27 924.00 | 25 868.00 | 53 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 750.00 | 108 027.00 | 90 723.00 | 198 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 508.00 | | 81 508.00 | 81 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BT Marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
BZ Autres créances | 26 286.00 | | 26 288.00 | 26 286.00 |
CF Disponibilités | 237 998.00 | | 237 998.00 | 237 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 013.00 | | 462 013.00 | 462 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 763.00 | 108 027.00 | 552 736.00 | 660 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 49 500.00 | 53 972.00 | | 49 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 186.00 | -4 472.00 | | -39 186.00 |
DL TOTAL (I) | 19 114.00 | 58 300.00 | | 19 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 853.00 | 200 168.00 | | 162 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 312.00 | 31 127.00 | | 32 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 539.00 | 165 469.00 | | 157 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 68 883.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 889.00 | 22 728.00 | | 20 889.00 |
EA Autres dettes | 19 671.00 | 49 017.00 | | 19 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 621.00 | 553 185.00 | | 533 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 736.00 | 611 485.00 | | 552 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 851.00 | 32 176.00 | | 75 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 851.00 | 32 176.00 | | 75 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 853.00 | 67 254.00 | 95 599.00 | 162 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 170.00 | 95 970.00 | 7 200.00 | 103 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 082.00 | 280 483.00 | 95 599.00 | 376 082.00 |