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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 272.00 | 128 962.00 | 170 309.00 | 299 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 898.00 | 28 772.00 | 78 126.00 | 106 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 385.00 | 157 734.00 | 303 651.00 | 461 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 888.00 | 5 952.00 | 7 936.00 | 13 888.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
BZ Autres créances | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
CF Disponibilités | 83 267.00 | | 83 267.00 | 83 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 669.00 | 5 952.00 | 430 717.00 | 436 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 054.00 | 163 688.00 | 734 368.00 | 898 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 314.00 | 49 500.00 | | 10 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 032.00 | -39 186.00 | | 65 032.00 |
DL TOTAL (I) | 84 146.00 | 19 114.00 | | 84 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 732.00 | 162 853.00 | | 95 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 017.00 | 32 312.00 | | 21 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 417.00 | 157 539.00 | | 205 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 140 358.00 | | 281 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 935.00 | 20 889.00 | | 26 935.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | 19 671.00 | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 222.00 | 533 621.00 | | 650 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 366.00 | 552 736.00 | | 734 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 027.00 | 56 043.00 | 6 336.00 | 108 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 027.00 | 56 043.00 | 6 336.00 | 108 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 750.00 | 281 750.00 | | 281 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 732.00 | 28 314.00 | 67 418.00 | 95 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 945.00 | 283 945.00 | | 283 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 583.00 | 283 945.00 | 50 637.00 | 334 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 805.00 | 377 387.00 | 67 418.00 | 444 805.00 |