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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 5 459.00 | 1 543.00 | 7 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 718.00 | 53 481.00 | 98 237.00 | 151 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 711.00 | 21 299.00 | 14 412.00 | 35 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 946.00 | 80 239.00 | 115 707.00 | 195 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BN En cours de production de biens | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BZ Autres créances | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 59 326.00 | | 59 326.00 | 59 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 742.00 | | 341 742.00 | 341 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 688.00 | 80 239.00 | 457 449.00 | 537 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 662.00 | 51.00 | | 32 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 982.00 | 32 611.00 | | -5 982.00 |
DL TOTAL (I) | 100 180.00 | 106 162.00 | | 100 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 631.00 | 144 849.00 | | 156 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184.00 | 125.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 951.00 | 120 282.00 | | 125 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 389.00 | 63 095.00 | | 65 389.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 25 612.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 269.00 | 353 962.00 | | 357 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 449.00 | 460 124.00 | | 457 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 126 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 003.00 | |
FM Production stockée | | | -2 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 912.00 | |
GE Autres charges | | | 14 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 510.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -510.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 869.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 438.00 | 1 473 794.00 | | 1 152 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 420.00 | 1 441 183.00 | | 1 158 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 982.00 | 32 611.00 | | -5 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 589.00 | | 20 357.00 | 175 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 072.00 | | 20 357.00 | 167 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 327.00 | 23 912.00 | | 56 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 651.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 519.00 | 23 261.00 | | 51 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 589.00 | | 20 357.00 | 175 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 951.00 | 125 951.00 | | 125 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 631.00 | 21 496.00 | 122 998.00 | 156 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 269.00 | 222 134.00 | 122 998.00 | 357 269.00 |