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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 002.00 | 5 963.00 | 1 039.00 | 7 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 925.00 | 75 128.00 | 89 798.00 | 164 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 467.00 | 24 349.00 | 15 118.00 | 39 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 274.00 | 105 440.00 | 107 835.00 | 213 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BN En cours de production de biens | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 991.00 | | 491 991.00 | 491 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 265.00 | 105 440.00 | 599 825.00 | 705 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DH Report à nouveau | 26 680.00 | 32 662.00 | | 26 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | -5 982.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 108 090.00 | 100 180.00 | | 108 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 691.00 | 156 631.00 | | 260 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394.00 | 3 184.00 | | 4 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 091.00 | 125 951.00 | | 143 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 001.00 | 65 389.00 | | 83 001.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 6 114.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 736.00 | 357 269.00 | | 491 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 825.00 | 457 449.00 | | 599 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 239.00 | 28 050.00 | 2 849.00 | 80 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 459.00 | 505.00 | | 5 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | 27 545.00 | 2 849.00 | 74 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 091.00 | 143 091.00 | | 143 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 691.00 | 169 996.00 | 90 381.00 | 260 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 985.00 | 258 985.00 | | 258 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 750.00 | 260 750.00 | | 260 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 736.00 | 401 041.00 | 90 381.00 | 491 736.00 |