| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 7 052.00 | 2 387.00 | 9 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 145.00 | 94 908.00 | 88 238.00 | 183 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 449.00 | 26 516.00 | 10 933.00 | 37 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 914.00 | 128 477.00 | 108 437.00 | 236 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 832.00 | | 392 832.00 | 392 832.00 |
BZ Autres créances | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 180.00 | | 551 180.00 | 551 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 094.00 | 128 477.00 | 659 618.00 | 788 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 590.00 | 26 680.00 | | 34 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 7 909.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 133 540.00 | 108 090.00 | | 133 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 065.00 | 260 691.00 | | 217 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 695.00 | 4 394.00 | | 6 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 859.00 | 143 091.00 | | 196 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 179.00 | 83 001.00 | | 100 179.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 558.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 077.00 | 491 736.00 | | 526 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 618.00 | 599 825.00 | | 659 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 644 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 344.00 | |
FM Production stockée | | | -29 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 421.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 65.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | -65.00 | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 056.00 | 1 359 103.00 | | 1 644 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 605.00 | 1 351 194.00 | | 1 618 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | 7 909.00 | | 25 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 476.00 | 31 800.00 | 2 800.00 | 99 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 476.00 | 24 748.00 | 2 800.00 | 99 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 859.00 | 196 859.00 | | 196 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 065.00 | 159 026.00 | 58 039.00 | 217 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 552.00 | 420 552.00 | | 420 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 317.00 | 422 317.00 | | 422 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 077.00 | 468 038.00 | 58 039.00 | 526 077.00 |