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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 897.00 | 15 172.00 | 132 725.00 | 147 897.00 |
BZ Autres créances | 357 207.00 | | 357 207.00 | 357 207.00 |
CF Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 254.00 | | 72 254.00 | 72 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 494.00 | 15 172.00 | 566 322.00 | 581 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 494.00 | 15 172.00 | 566 322.00 | 581 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 162 116.00 | -1 964 327.00 | | -2 162 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 489.00 | -197 789.00 | | -239 489.00 |
DL TOTAL (I) | -2 401 604.00 | -2 162 115.00 | | -2 401 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 177.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 299.00 | 145 770.00 | | 159 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 451.00 | 105 411.00 | | 422 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 989.00 | 37 656.00 | | 157 989.00 |
EA Autres dettes | 1 953 439.00 | 2 040 172.00 | | 1 953 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 748.00 | 310 058.00 | | 274 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 926.00 | 2 641 244.00 | | 2 967 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 322.00 | 479 129.00 | | 566 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 253.00 | 2 159.00 | 828 413.00 | 826 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 253.00 | 2 159.00 | 828 413.00 | 826 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 938.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 831.00 | 9 066.00 | | 213 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 831.00 | | | 213 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 914.00 | | | 213 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 9 066.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 549.00 | 1 089 964.00 | | 1 082 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 038.00 | 1 287 753.00 | | 1 322 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 489.00 | -197 789.00 | | -239 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 115.00 | | 25 937.00 | 660 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 053.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 115.00 | | 25 937.00 | 660 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 018.00 | 28 778.00 | 473 796.00 | 445 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 018.00 | 28 778.00 | 473 796.00 | 445 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 490.00 | 44 938.00 | 40 255.00 | 10 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 490.00 | 44 938.00 | 40 255.00 | 10 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 490.00 | 44 938.00 | 40 255.00 | 10 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 938.00 | 40 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 451.00 | 422 451.00 | | 422 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953 439.00 | 1 953 439.00 | | 1 953 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 748.00 | 274 748.00 | | 274 748.00 |
UX Autres créances clients | 147 897.00 | 147 897.00 | | 147 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 76 682.00 | 76 682.00 | | 76 682.00 |
VC Groupe et associés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VP Divers | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 939.00 | 233 939.00 | | 233 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 254.00 | 72 254.00 | | 72 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 359.00 | 577 359.00 | | 577 359.00 |
VW T.V.A. | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 926.00 | 2 808 627.00 | | 2 967 926.00 |