| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 651.00 | 2 605.00 | 3 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 481 725.00 | | 23 481 725.00 | 23 481 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 060 708.00 | | 5 060 708.00 | 5 060 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 165 185.00 | 651.00 | 84 164 534.00 | 84 165 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 788.00 | | 601 788.00 | 601 788.00 |
BZ Autres créances | 6 434 793.00 | | 6 434 793.00 | 6 434 793.00 |
CF Disponibilités | 783 922.00 | | 783 922.00 | 783 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 938.00 | | 7 860 938.00 | 7 860 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 795 542.00 | 651.00 | 92 794 891.00 | 92 795 542.00 |
CU Autres participations | 55 619 495.00 | | 55 619 495.00 | 55 619 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 769 418.00 | | 769 418.00 | 769 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 526 533.00 | 19 400 000.00 | | 21 526 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 076 132.00 | | | 1 076 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 496.00 | 43 209.00 | | -1 773 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 382.00 | 797 085.00 | | 1 224 382.00 |
DL TOTAL (I) | 22 096 763.00 | 20 240 295.00 | | 22 096 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 727.00 | 65 101.00 | | 76 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 727.00 | 65 101.00 | | 76 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 764 377.00 | 25 242 438.00 | | 30 764 377.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 485 555.00 | 38 482 916.00 | | 38 485 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 299.00 | | | 127 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 709.00 | 295 954.00 | | 280 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 684.00 | 568 786.00 | | 402 684.00 |
EA Autres dettes | 559 274.00 | 718 250.00 | | 559 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 621 401.00 | 65 309 546.00 | | 70 621 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 794 891.00 | 85 614 943.00 | | 92 794 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 652.00 | 24 834.00 | 1 766 486.00 | 1 741 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 652.00 | 24 834.00 | 1 766 486.00 | 1 741 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 783 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 805.00 | | | 192 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 805.00 | 165 133.00 | | 192 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 522.00 | 1 301.00 | | 312 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 133.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 102.00 | 797 086.00 | | 620 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 624.00 | 963 520.00 | | 932 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 819.00 | -798 387.00 | | -739 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 886.00 | 48 738.00 | | 53 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 803 695.00 | -1 945 642.00 | | -1 803 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 055 172.00 | 11 026 297.00 | | 5 055 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 828 668.00 | 10 983 087.00 | | 6 828 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 496.00 | 43 210.00 | | -1 773 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 757 526.00 | | 11 393 831.00 | 78 757 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 986 171.00 | 84 161 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 986 171.00 | 84 165 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 754 269.00 | | 11 393 831.00 | 78 754 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 086.00 | 620 102.00 | 192 805.00 | 797 086.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 101.00 | 12 533.00 | 907.00 | 65 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 187.00 | 632 635.00 | 193 712.00 | 862 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 533.00 | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620 102.00 | 192 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 764 377.00 | | | 30 764 377.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38 485 556.00 | 485 556.00 | 38 000 000.00 | 38 485 556.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 299.00 | 127 299.00 | | 127 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 710.00 | 280 710.00 | | 280 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 629.00 | 113 629.00 | | 113 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 481 725.00 | 110 623.00 | 23 371 102.00 | 23 481 725.00 |
UX Autres créances clients | 601 789.00 | 601 789.00 | | 601 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VC Groupe et associés | 5 856 921.00 | 5 811 921.00 | 45 000.00 | 5 856 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 549 731.00 | 549 731.00 | | 549 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 134 794.00 | | | 6 134 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 917.00 | | | 482 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514 563.00 | | 514 563.00 | 514 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 558 741.00 | 6 622 576.00 | 23 936 165.00 | 30 558 741.00 |
VW T.V.A. | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 621 401.00 | 1 857 024.00 | 38 000 000.00 | 70 621 401.00 |