| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 898 527.00 | | 66 898 527.00 | 66 898 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 429 903.00 | 3 434 190.00 | 995 714.00 | 4 429 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 195 644.00 | 31 259 442.00 | 10 936 202.00 | 42 195 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 481 725.00 | | 23 481 725.00 | 23 481 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 613 892.00 | 130 000.00 | 1 483 892.00 | 1 613 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 137 966.00 | 34 823 632.00 | 80 314 335.00 | 115 137 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 228 310.00 | 4 013 423.00 | 18 214 886.00 | 22 228 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 547 347.00 | 572 844.00 | 6 974 503.00 | 7 547 347.00 |
BZ Autres créances | 10 089 874.00 | | 10 089 874.00 | 10 089 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 486.00 | 54 159.00 | 496 327.00 | 550 486.00 |
CF Disponibilités | 16 904 025.00 | | 16 904 025.00 | 16 904 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 320 042.00 | 4 640 426.00 | 52 679 615.00 | 57 320 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 458 008.00 | 39 464 058.00 | 132 993 950.00 | 172 458 008.00 |
CU Autres participations | 55 619 495.00 | | 55 619 495.00 | 55 619 495.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 841 353.00 | | 841 353.00 | 841 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 586 384.00 | 21 526 534.00 | | 21 586 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 283.00 | 1 076 133.00 | | 1 016 283.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DG Autres réserves | -2 118 946.00 | -348 818.00 | | -2 118 946.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 496.00 | | | -1 773 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 289.00 | -1 773 496.00 | | 599 289.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887 979.00 | 1 224 382.00 | | 1 887 979.00 |
DL TOTAL (I) | 20 014 384.00 | 20 753 002.00 | | 20 014 384.00 |
DO TOTAL (II) | 175 000.00 | 262 188.00 | | 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560 789.00 | 4 439 200.00 | | 4 560 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 325.00 | 76 727.00 | | 102 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 560 789.00 | 4 439 200.00 | | 4 560 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 944 188.00 | 30 764 377.00 | | 23 944 188.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 513 916.00 | 38 485 555.00 | | 48 513 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 379 757.00 | 73 329 816.00 | | 80 379 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090 137.00 | 10 785 072.00 | | 10 090 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 747.00 | 402 684.00 | | 1 171 747.00 |
EA Autres dettes | 11 898 838.00 | 9 773 301.00 | | 11 898 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 368 732.00 | 93 888 189.00 | | 102 368 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 993 950.00 | 125 456 863.00 | | 132 993 950.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -469 337.00 | -1 500 846.00 | | -469 337.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 175 000.00 | 262 188.00 | | 175 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 875 045.00 | 6 114 285.00 | | 5 875 045.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 875 045.00 | 6 114 285.00 | | 5 875 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 672 414.00 | |
FG Production vendue services | 2 612 644.00 | 27 033.00 | 2 639 677.00 | 2 612 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 672 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 182.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 662 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 971 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 728 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 606 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 598.00 | |
GE Autres charges | | | 566 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 557 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 105 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 446 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 196.00 | | | 149 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 192 805.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 283.00 | 192 805.00 | | 149 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003 131.00 | 1 422 448.00 | | 1 003 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671 584.00 | 620 102.00 | | 671 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 131.00 | 1 422 448.00 | | 1 003 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003 131.00 | -1 422 448.00 | | -1 003 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 839.00 | 53 886.00 | | 72 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 602.00 | -89 975.00 | | -371 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 915 799.00 | 5 055 172.00 | | 9 915 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 510.00 | 6 828 668.00 | | 9 316 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 290.00 | -1 773 496.00 | | 599 290.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 409.00 | 869 779.00 | | 7 409.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -715 941.00 | -2 886 572.00 | | -715 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -708 532.00 | -2 016 793.00 | | -708 532.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 239 195.00 | 515 947.00 | | 239 195.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -469 337.00 | -1 500 846.00 | | -469 337.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 165 186.00 | | 24 014.00 | 84 165 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 161 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 84 179 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | 14 514.00 | 3 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 161 929.00 | | | 84 161 929.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 224 383.00 | 663 684.00 | 87.00 | 1 224 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 727.00 | 33 498.00 | | 76 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 110.00 | 697 182.00 | 87.00 | 1 301 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 671 584.00 | 87.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 944 188.00 | 301 546.00 | 23 642 642.00 | 23 944 188.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 513 917.00 | 513 917.00 | 48 000 000.00 | 48 513 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 933.00 | 588 933.00 | | 588 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 429.00 | 423 429.00 | | 423 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 811.00 | 338 811.00 | | 338 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 481 725.00 | 290 682.00 | 23 191 043.00 | 23 481 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 799.00 | 1 249 799.00 | | 1 249 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VB T. V. A. | 58 087.00 | 58 087.00 | | 58 087.00 |
VC Groupe et associés | 8 419 808.00 | 8 419 808.00 | | 8 419 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410 671.00 | | | 7 410 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 626.00 | 105 885.00 | 650 741.00 | 756 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 049 677.00 | 10 200 393.00 | 23 849 284.00 | 34 049 677.00 |
VW T.V.A. | 250 812.00 | 250 812.00 | | 250 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 247 281.00 | 2 604 639.00 | 71 642 642.00 | 74 247 281.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |