| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 036 452.00 | 137 925.00 | 66 898 527.00 | 67 036 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | -513.00 | |
AP Constructions | 10 028.00 | 602.00 | 9 426.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 2 035.00 | 2 836.00 | 4 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 513 501.00 | | 23 513 501.00 | 23 513 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 156 996.00 | | 7 156 996.00 | 7 156 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 418 818.00 | 3 151.00 | 88 415 666.00 | 88 418 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 499 778.00 | 4 601 497.00 | 20 898 281.00 | 25 499 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 923 134.00 | | 923 134.00 | 923 134.00 |
BZ Autres créances | 9 270 323.00 | | 9 270 323.00 | 9 270 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 238.00 | 25 943.00 | 507 295.00 | 533 238.00 |
CF Disponibilités | 1 669 678.00 | | 1 669 678.00 | 1 669 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 896 298.00 | | 11 896 298.00 | 11 896 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 928 403.00 | 3 151.00 | 100 925 252.00 | 100 928 403.00 |
CU Autres participations | 57 664 528.00 | | 57 664 528.00 | 57 664 528.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 613 287.00 | | 613 287.00 | 613 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 607 296.00 | 21 586 383.00 | | 21 607 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 995 370.00 | 1 016 282.00 | | 995 370.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -2 329 496.00 | -1 883 543.00 | | -2 329 496.00 |
DG Autres réserves | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 206.00 | -1 773 496.00 | | -1 174 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577.00 | 599 289.00 | | -577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 339 807.00 | 1 887 979.00 | | 2 339 807.00 |
DL TOTAL (I) | 23 810 900.00 | 23 359 649.00 | | 23 810 900.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 117 411.00 | 102 325.00 | | 117 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 411.00 | 110 225.00 | | 117 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 845 650.00 | 23 944 188.00 | | 25 845 650.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 576 000.00 | 48 513 916.00 | | 48 576 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 102.00 | 8.00 | | 686 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 175.00 | 588 933.00 | | 218 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 417.00 | 1 171 747.00 | | 1 037 417.00 |
EA Autres dettes | 628 594.00 | 26 495.00 | | 628 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 996 940.00 | 74 247 280.00 | | 76 996 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 925 252.00 | 97 717 155.00 | | 100 925 252.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 029 776.00 | -469 337.00 | | 2 029 776.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 50 000.00 | 175 000.00 | | 50 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 394.00 | 5 875 045.00 | | 1 394.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 394.00 | 5 875 045.00 | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 372 209.00 | |
FG Production vendue services | 2 614 962.00 | 29 589.00 | 2 644 551.00 | 2 614 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 962.00 | 29 589.00 | 2 644 551.00 | 2 614 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 233 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 086.00 | |
GE Autres charges | | | 24 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 235 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 802 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 687 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 169.00 | 87.00 | | 189 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 169.00 | 149 283.00 | | 189 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 098.00 | 671 584.00 | | 633 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 098.00 | 750 938.00 | | 633 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 928.00 | -601 654.00 | | -443 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 684.00 | 72 839.00 | | 69 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649 192.00 | -1 857 760.00 | | -1 649 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 700 582.00 | 9 915 799.00 | | 8 700 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 701 160.00 | 9 316 510.00 | | 8 701 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578.00 | 599 290.00 | | -578.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 030 109.00 | -708 532.00 | | 2 030 109.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 030 109.00 | -708 532.00 | | 2 030 109.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -333.00 | 239 195.00 | | -333.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 029 776.00 | -469 337.00 | | 2 029 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 179 700.00 | | 9 207 433.00 | 84 179 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 944 071.00 | 88 335 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968 315.00 | 88 418 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 244.00 | 79 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | | 85 645.00 | 17 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 161 929.00 | | 9 117 169.00 | 84 161 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303.00 | 1 849.00 | | 1 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 335.00 | | 1 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 887 980.00 | 633 098.00 | 181 269.00 | 1 887 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 225.00 | 15 086.00 | 7 900.00 | 110 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 998 205.00 | 648 184.00 | 189 169.00 | 1 998 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 098.00 | 189 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 845 651.00 | | 25 845 651.00 | 25 845 651.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 48 576 000.00 | 576 000.00 | 48 000 000.00 | 48 576 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 103.00 | 686 103.00 | | 686 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 751.00 | 364 751.00 | | 364 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 643.00 | 313 643.00 | | 313 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 616.00 | 212 616.00 | | 212 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 513 501.00 | 322 458.00 | 23 191 043.00 | 23 513 501.00 |
UX Autres créances clients | 923 134.00 | 923 134.00 | | 923 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 72 220.00 | 72 220.00 | | 72 220.00 |
VC Groupe et associés | 8 339 946.00 | 8 339 946.00 | | 8 339 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 979.00 | 415 979.00 | | 415 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849 397.00 | 849 397.00 | | 849 397.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 740 121.00 | 10 549 078.00 | 23 191 043.00 | 33 740 121.00 |
VW T.V.A. | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 996 941.00 | 3 151 290.00 | 73 845 651.00 | 76 996 941.00 |