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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 600.00 | | 1 757 600.00 | 1 757 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 376.00 | 133 198.00 | 151 177.00 | 284 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 563.00 | 80 640.00 | 105 923.00 | 186 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 540.00 | 213 838.00 | 2 074 701.00 | 2 288 540.00 |
BT Marchandises | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 84 388.00 | | 84 388.00 | 84 388.00 |
CF Disponibilités | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 020.00 | | 256 020.00 | 256 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 560.00 | 213 838.00 | 2 330 721.00 | 2 544 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
DL TOTAL (I) | 392 230.00 | | | 392 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 119.00 | | | 1 229 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 340.00 | | | 129 340.00 |
EA Autres dettes | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 490.00 | | | 1 938 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 721.00 | | | 2 330 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 093.00 | | | 985 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 846 627.00 | | 4 846 627.00 | 4 846 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 627.00 | | 4 846 627.00 | 4 846 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 054.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 407.00 | | | 4 849 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 570.00 | | | 4 819 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 155.00 | | 7 384.00 | 2 281 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 600.00 | | | 1 757 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 555.00 | | 7 384.00 | 463 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 784.00 | 89 054.00 | | 124 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 784.00 | 89 054.00 | | 124 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 233.00 | 175 233.00 | | 175 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 324.00 | 83 324.00 | | 83 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 119.00 | 275 722.00 | 953 397.00 | 1 229 119.00 |
VI Groupe et associés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 623.00 | | | 273 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 888.00 | 110 888.00 | 60 000.00 | 170 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 490.00 | 985 093.00 | 953 397.00 | 1 938 490.00 |