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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 600.00 | | 1 757 600.00 | 1 757 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 626.00 | 246 295.00 | 39 331.00 | 285 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 483.00 | 145 882.00 | 58 601.00 | 204 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 710.00 | 392 177.00 | 1 915 532.00 | 2 307 710.00 |
BT Marchandises | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CF Disponibilités | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 488.00 | 392 177.00 | 2 191 310.00 | 2 583 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 386.00 | | | -76 386.00 |
DL TOTAL (I) | 364 308.00 | | | 364 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 560.00 | | | 675 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
EA Autres dettes | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 002.00 | | | 1 827 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 310.00 | | | 2 191 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 544.00 | | | 1 421 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 486.00 | | 4 157 486.00 | 4 157 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 486.00 | | 4 157 486.00 | 4 157 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 336.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 191 158.00 | | | 4 191 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 545.00 | | | 4 267 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 386.00 | | | -76 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 540.00 | | 9 170.00 | 2 298 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 600.00 | | | 1 757 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 940.00 | | 9 170.00 | 480 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 840.00 | 89 336.00 | | 302 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 840.00 | 89 336.00 | | 302 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 560.00 | 270 102.00 | 405 457.00 | 675 560.00 |
VI Groupe et associés | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 838.00 | | | 277 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 042.00 | 119 042.00 | 60 000.00 | 179 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 002.00 | 1 421 544.00 | 405 457.00 | 1 827 002.00 |