| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 757 600.00 | | 1 757 600.00 | 1 757 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 376.00 | 189 957.00 | 94 419.00 | 284 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 563.00 | 112 883.00 | 83 680.00 | 196 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 540.00 | 302 840.00 | 1 995 699.00 | 2 298 540.00 |
BT Marchandises | 100 906.00 | | 100 906.00 | 100 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BZ Autres créances | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CF Disponibilités | 71 307.00 | | 71 307.00 | 71 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 197.00 | | 266 197.00 | 266 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 737.00 | 302 840.00 | 2 261 896.00 | 2 564 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
DL TOTAL (I) | 440 695.00 | | | 440 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 398.00 | | | 953 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
EA Autres dettes | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 201.00 | | | 1 821 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 896.00 | | | 2 261 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 641.00 | | | 1 145 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879 143.00 | | 4 879 143.00 | 4 879 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 143.00 | | 4 879 143.00 | 4 879 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 466 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 001.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 806 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 354.00 | | | 4 880 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 890.00 | | | 4 831 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 464.00 | | | 48 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 540.00 | | 10 000.00 | 2 288 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 757 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 757 600.00 | | | 1 757 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 940.00 | | 10 000.00 | 470 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 838.00 | 89 001.00 | | 213 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 838.00 | 89 001.00 | | 213 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 398.00 | 277 838.00 | 675 560.00 | 953 398.00 |
VI Groupe et associés | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 721.00 | | | 275 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 983.00 | 93 983.00 | 60 000.00 | 153 983.00 |
VW T.V.A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 201.00 | 1 145 641.00 | 675 560.00 | 1 821 201.00 |