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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 124.00 | 5 275.00 | 19 849.00 | 25 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 118.00 | 475.00 | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 837.00 | 10 413.00 | 20 424.00 | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 941.00 | 23 842.00 | 78 100.00 | 101 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 271.00 | 40 648.00 | 123 623.00 | 164 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 741.00 | 40 648.00 | 173 093.00 | 213 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 355.00 | -5 463.00 | | 18 355.00 |
DL TOTAL (I) | 37 891.00 | 19 537.00 | | 37 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 933.00 | 95 512.00 | | 88 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 936.00 | 46 743.00 | | 21 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 17 197.00 | | 19 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 852.00 | 1 427.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 202.00 | 160 879.00 | | 135 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 093.00 | 180 415.00 | | 173 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 916.00 | 81 318.00 | | 62 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 558.00 | | 1 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 474.00 | 208 327.00 | | 238 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 119.00 | 213 791.00 | | 220 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 355.00 | -5 463.00 | | 18 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 325.00 | | 5 946.00 | 158 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 833.00 | | 5 946.00 | 126 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 074.00 | 19 574.00 | | 21 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 3 072.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 753.00 | 16 501.00 | | 17 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 869.00 | 15 583.00 | 72 286.00 | 87 869.00 |
VI Groupe et associés | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 202.00 | 62 916.00 | 72 286.00 | 135 202.00 |