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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 124.00 | 7 812.00 | 17 313.00 | 25 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 537.00 | 15 815.00 | 16 722.00 | 32 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 941.00 | 35 745.00 | 66 196.00 | 101 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 971.00 | 60 965.00 | 105 006.00 | 165 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BZ Autres créances | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 638.00 | 60 965.00 | 166 673.00 | 227 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 391.00 | -5 463.00 | | 10 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | 18 355.00 | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 53 681.00 | 37 891.00 | | 53 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 062.00 | 88 933.00 | | 74 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 930.00 | 21 936.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 19 480.00 | | 23 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 262.00 | 4 852.00 | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 992.00 | 135 202.00 | | 112 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 673.00 | 173 093.00 | | 166 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 416.00 | 62 916.00 | | 56 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 716.00 | 1 065.00 | | 1 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 304 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 545.00 | |
GE Autres charges | | | 16 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 633.00 | 238 474.00 | | 329 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 844.00 | 220 119.00 | | 313 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | 18 355.00 | | 15 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 271.00 | | 2 305.00 | 164 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 165 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 605.00 | 134 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 779.00 | | 2 305.00 | 132 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 648.00 | 20 922.00 | 605.00 | 40 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 393.00 | 3 011.00 | | 6 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 255.00 | 17 910.00 | 605.00 | 34 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 345.00 | 15 768.00 | 56 577.00 | 72 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 992.00 | 56 416.00 | 56 577.00 | 112 992.00 |