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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150.00 | 7.00 | 2 143.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 1.00 | 499.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 600.00 | 28 130.00 | 6 470.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 250.00 | 28 138.00 | 9 112.00 | 37 250.00 |
BT Marchandises | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 371.00 | 637.00 | 111 734.00 | 112 371.00 |
BZ Autres créances | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CF Disponibilités | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 428.00 | 637.00 | 527 791.00 | 528 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 678.00 | 28 775.00 | 536 903.00 | 565 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
DL TOTAL (I) | 349 351.00 | | | 349 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 553.00 | | | 187 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 903.00 | | | 536 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 906.00 | | 8 344.00 | 28 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 906.00 | | 8 344.00 | 28 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 155.00 | 6 983.00 | | 21 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 155.00 | 6 983.00 | | 21 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 607.00 | 111 607.00 | | 111 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 633.00 | 157 633.00 | | 157 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 619.00 | 280 619.00 | | 280 619.00 |
VW T.V.A. | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 553.00 | 187 553.00 | | 187 553.00 |