| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 550.00 | 771.00 | 5 779.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 290.00 | 1 886.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 599.00 | 1 159.00 | 3 440.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325.00 | 2 220.00 | 11 105.00 | 13 325.00 |
BT Marchandises | 111 699.00 | | 111 699.00 | 111 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 668.00 | 637.00 | 105 031.00 | 105 668.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CF Disponibilités | 525 163.00 | | 525 163.00 | 525 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 274.00 | 637.00 | 753 637.00 | 754 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 599.00 | 2 857.00 | 764 743.00 | 767 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 190 000.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 869.00 | 159 351.00 | | 155 869.00 |
DL TOTAL (I) | 664 820.00 | 349 351.00 | | 664 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 326.00 | 10 207.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 811.00 | 91 193.00 | | 50 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 964.00 | 82 652.00 | | 33 964.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 3 500.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 923.00 | 187 553.00 | | 99 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 743.00 | 536 903.00 | | 764 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 923.00 | 187 553.00 | | 99 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 250.00 | | 6 076.00 | 37 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 001.00 | 13 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 001.00 | 13 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | | 6 076.00 | 37 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 138.00 | 3 052.00 | 28 970.00 | 28 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 138.00 | 3 052.00 | 28 970.00 | 28 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 923.00 | 99 923.00 | | 99 923.00 |