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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 550.00 | 1 656.00 | 4 894.00 | 6 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 176.00 | 782.00 | 1 394.00 | 2 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 188.00 | 2 330.00 | 2 858.00 | 5 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 164.00 | 4 768.00 | 10 396.00 | 15 164.00 |
BT Marchandises | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 683.00 | | 86 683.00 | 86 683.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CF Disponibilités | 448 895.00 | | 448 895.00 | 448 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 165.00 | | 718 165.00 | 718 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 329.00 | 4 768.00 | 728 561.00 | 733 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 750.00 | 19 000.00 | | 23 750.00 |
DG Autres réserves | 41 470.00 | 140 351.00 | | 41 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 779.00 | 155 869.00 | | 186 779.00 |
DL TOTAL (I) | 601 598.00 | 664 820.00 | | 601 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | 10 326.00 | | 10 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 50 811.00 | | 36 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 220.00 | 33 964.00 | | 57 220.00 |
EA Autres dettes | 20 799.00 | 4 821.00 | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 962.00 | 99 923.00 | | 126 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 561.00 | 764 743.00 | | 728 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325.00 | | 1 839.00 | 13 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 325.00 | | 589.00 | 13 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 2 548.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 2 548.00 | | 2 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VC Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |