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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 325 201.00 | 145 090.00 | 3 180 111.00 | 3 325 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 201.00 | 145 090.00 | 3 180 111.00 | 3 325 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CF Disponibilités | 233 277.00 | | 233 277.00 | 233 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 026.00 | | 240 026.00 | 240 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 227.00 | 145 090.00 | 3 420 138.00 | 3 565 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 292.00 | | | -96 292.00 |
DL TOTAL (I) | 103 708.00 | | | 103 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 430.00 | | | 3 316 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 138.00 | | | 3 420 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 945.00 | | | 186 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 553.00 | | 114 553.00 | 114 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 292.00 | | | -96 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 325 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 000.00 | 180 514.00 | 843 541.00 | 3 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 430.00 | 186 945.00 | 843 541.00 | 3 316 430.00 |