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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 465 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 582 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 047 833.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | | | 352 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 353 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 401 426.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 292.00 | | | -96 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 272.00 | -96 292.00 | | 142 272.00 |
DL TOTAL (I) | 245 979.00 | 103 708.00 | | 245 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 469.00 | 3 302 063.00 | | 3 121 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 578.00 | 2 508.00 | | 22 578.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 500.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 447.00 | 3 316 430.00 | | 3 155 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 426.00 | 3 420 138.00 | | 3 401 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | 114 553.00 | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 728.00 | 210 846.00 | | 217 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 272.00 | -96 292.00 | | 142 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 201.00 | | 3 967.00 | 3 325 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 329 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 329 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 201.00 | | 3 967.00 | 3 325 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 090.00 | 136 246.00 | 281 335.00 | 145 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 090.00 | 136 246.00 | 281 335.00 | 145 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 121 469.00 | 210 031.00 | 851 164.00 | 3 121 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 155 447.00 | 234 009.00 | 851 164.00 | 3 155 447.00 |