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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AP Constructions | 2 867 937.00 | 418 200.00 | 2 449 737.00 | 2 867 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 937.00 | 418 200.00 | 2 914 737.00 | 3 332 937.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 388 550.00 | | 388 550.00 | 388 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 970.00 | | 388 970.00 | 388 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 721 907.00 | 418 200.00 | 3 303 707.00 | 3 721 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
DL TOTAL (I) | 351 012.00 | | | 351 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913 384.00 | | | 2 913 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 695.00 | | | 2 952 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 707.00 | | | 3 303 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 185.00 | | | 241 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 025.00 | | 346 025.00 | 346 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 025.00 | | 346 025.00 | 346 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 011.00 | | | 35 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 039.00 | | | 346 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 006.00 | | | 241 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 168.00 | | 3 769.00 | 3 329 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 332 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 332 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 329 168.00 | | 3 769.00 | 3 329 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 335.00 | 136 865.00 | | 281 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 335.00 | 136 865.00 | | 281 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 913 384.00 | 211 874.00 | 858 856.00 | 2 913 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 695.00 | 241 185.00 | 858 856.00 | 2 952 695.00 |