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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 368.00 | 31 622.00 | 1 746.00 | 33 368.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 1 494 823.00 | 678 283.00 | 816 539.00 | 1 494 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 811 114.00 | 5 667 209.00 | 1 143 906.00 | 6 811 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 894.00 | 225 796.00 | 166 098.00 | 391 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861 111.00 | 6 602 910.00 | 2 258 201.00 | 8 861 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 465.00 | 97 418.00 | 1 087 048.00 | 1 184 465.00 |
BZ Autres créances | 451 346.00 | | 451 346.00 | 451 346.00 |
CF Disponibilités | 1 318 459.00 | | 1 318 459.00 | 1 318 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 733.00 | 97 418.00 | 2 913 315.00 | 3 010 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 871 844.00 | 6 700 328.00 | 5 171 516.00 | 11 871 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 2 799 419.00 | 2 468 955.00 | | 2 799 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 439.00 | 330 464.00 | | 277 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 426.00 | 332 612.00 | | 275 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 578 449.00 | 3 358 197.00 | | 3 578 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 204.00 | 85 073.00 | | 64 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 950.00 | 547 585.00 | | 521 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 571.00 | 600 938.00 | | 499 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 790.00 | 592 173.00 | | 475 790.00 |
EA Autres dettes | 31 551.00 | 30 656.00 | | 31 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 067.00 | 1 856 425.00 | | 1 593 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 516.00 | 5 214 621.00 | | 5 171 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 008.00 | 1 792 252.00 | | 1 550 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 839.00 | | 637 225.00 | 8 244 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 952.00 | 8 861 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 952.00 | 8 717 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 248.00 | | 3 492.00 | 115 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 053.00 | | 633 730.00 | 8 105 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | 3.00 | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856 529.00 | 766 915.00 | 20 533.00 | 5 856 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 596.00 | 12 026.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836 932.00 | 754 889.00 | 20 533.00 | 5 836 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 730.00 | 30 436.00 | 18 748.00 | 85 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 730.00 | 30 436.00 | 18 748.00 | 85 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 730.00 | 30 436.00 | 18 748.00 | 85 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 436.00 | 18 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 571.00 | 499 571.00 | | 499 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 723.00 | 1 067 723.00 | | 1 067 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 743.00 | 116 743.00 | | 116 743.00 |
VB T. V. A. | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 204.00 | 21 145.00 | 43 059.00 | 64 204.00 |
VI Groupe et associés | 521 950.00 | 521 950.00 | | 521 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VP Divers | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 685.00 | 338 685.00 | | 338 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 954.00 | 1 681 954.00 | | 1 681 954.00 |
VW T.V.A. | 244 874.00 | 244 874.00 | | 244 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 067.00 | 1 550 008.00 | 43 059.00 | 1 593 067.00 |