| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 409.00 | 34 116.00 | 1 294.00 | 35 409.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 1 520 194.00 | 749 283.00 | 770 911.00 | 1 520 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123 559.00 | 5 804 470.00 | 1 319 090.00 | 7 123 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 379.00 | 264 286.00 | 127 094.00 | 391 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 750.00 | 1.00 | 54 750.00 | 54 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 600.00 | 6 852 154.00 | 2 441 445.00 | 9 293 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 556.00 | 35 078.00 | 1 174 478.00 | 1 209 556.00 |
BZ Autres créances | 434 559.00 | | 434 559.00 | 434 559.00 |
CF Disponibilités | 1 894 147.00 | | 1 894 147.00 | 1 894 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 220.00 | 35 078.00 | 3 552 142.00 | 3 587 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 880 820.00 | 6 887 233.00 | 5 993 587.00 | 12 880 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 3 076 857.00 | 2 799 419.00 | | 3 076 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 718.00 | 277 439.00 | | 399 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 690.00 | 275 426.00 | | 218 690.00 |
DL TOTAL (I) | 3 921 431.00 | 3 578 449.00 | | 3 921 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 404.00 | 64 204.00 | | 331 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 609.00 | 521 950.00 | | 481 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 009.00 | 499 571.00 | | 650 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 004.00 | 475 790.00 | | 585 004.00 |
EA Autres dettes | 24 129.00 | 31 551.00 | | 24 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 156.00 | 1 593 067.00 | | 2 072 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 587.00 | 5 171 516.00 | | 5 993 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 208.00 | 1 550 008.00 | | 1 806 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861 111.00 | | 980 764.00 | 8 861 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 74 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 275.00 | 9 293 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 840.00 | 120 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 288.00 | 9 098 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 740.00 | | 3 881.00 | 118 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717 831.00 | | 926 883.00 | 8 717 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 541.00 | | 50 000.00 | 24 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602 910.00 | 797 186.00 | 547 942.00 | 6 602 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 622.00 | 4 333.00 | 1 840.00 | 31 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571 288.00 | 792 852.00 | 546 102.00 | 6 571 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 418.00 | 5 449.00 | 70 788.00 | 97 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 418.00 | 8 449.00 | 70 788.00 | 97 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 418.00 | 8 449.00 | 70 788.00 | 97 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 449.00 | 70 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 009.00 | 650 009.00 | | 650 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 314.00 | 188 314.00 | | 188 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 445.00 | 1 165 445.00 | | 1 165 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
VB T. V. A. | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 404.00 | 65 456.00 | 265 948.00 | 331 404.00 |
VI Groupe et associés | 481 609.00 | 481 609.00 | | 481 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 608.00 | | | 287 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
VP Divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 647.00 | 378 647.00 | | 378 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 869.00 | 1 686 869.00 | | 1 686 869.00 |
VW T.V.A. | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 156.00 | 1 806 208.00 | 265 948.00 | 2 072 156.00 |