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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 2 195 374.00 | 828 756.00 | 1 366 618.00 | 2 195 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967 082.00 | 6 297 165.00 | 1 669 918.00 | 7 967 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 050.00 | 266 053.00 | 125 997.00 | 392 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 749 685.00 | 7 427 384.00 | 3 322 301.00 | 10 749 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 170.00 | 46 054.00 | 1 523 116.00 | 1 569 170.00 |
BZ Autres créances | 440 611.00 | | 440 611.00 | 440 611.00 |
CF Disponibilités | 2 192 162.00 | | 2 192 162.00 | 2 192 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 792.00 | 46 054.00 | 4 206 738.00 | 4 252 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 002 477.00 | 7 473 437.00 | 7 529 039.00 | 15 002 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 480.00 | 186 480.00 | | 186 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
DG Autres réserves | 3 476 575.00 | 3 076 857.00 | | 3 476 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 782.00 | 399 718.00 | | 860 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 835.00 | 218 690.00 | | 197 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 358.00 | 3 921 431.00 | | 4 761 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 927.00 | 331 404.00 | | 720 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 839.00 | 481 609.00 | | 334 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 683.00 | 650 009.00 | | 625 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 570.00 | 585 004.00 | | 1 057 570.00 |
EA Autres dettes | 28 662.00 | 24 129.00 | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 681.00 | 2 072 156.00 | | 2 767 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 039.00 | 5 993 587.00 | | 7 529 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 559.00 | 1 806 208.00 | | 2 192 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 293 600.00 | | 1 746 071.00 | 9 293 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 986.00 | 10 749 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 986.00 | 10 554 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098 425.00 | | 1 746 068.00 | 9 098 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 394.00 | | 3.00 | 74 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852 154.00 | 801 923.00 | 226 694.00 | 6 852 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 116.00 | 1 294.00 | | 34 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818 038.00 | 800 629.00 | 226 694.00 | 6 818 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 078.00 | 11 828.00 | 852.00 | 35 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 078.00 | 11 828.00 | 852.00 | 35 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 078.00 | 11 828.00 | 852.00 | 35 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 828.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 683.00 | 625 683.00 | | 625 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 333.00 | 180 333.00 | | 180 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 474.00 | 290 474.00 | | 290 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 756.00 | 199 756.00 | | 199 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 950.00 | 1 513 950.00 | | 1 513 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VB T. V. A. | 60 189.00 | 60 189.00 | | 60 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 927.00 | 145 805.00 | 575 122.00 | 720 927.00 |
VI Groupe et associés | 334 839.00 | 334 839.00 | | 334 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 889.00 | | | 228 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 421.00 | 380 421.00 | | 380 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 820.00 | 2 054 820.00 | | 2 054 820.00 |
VW T.V.A. | 346 782.00 | 346 782.00 | | 346 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 681.00 | 2 192 559.00 | 575 122.00 | 2 767 681.00 |