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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 2 468.00 | 3 132.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290.00 | 2 468.00 | 3 822.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 485.00 | | 2 492 485.00 | 2 492 485.00 |
BZ Autres créances | 806 901.00 | | 806 901.00 | 806 901.00 |
CF Disponibilités | 113 001.00 | | 113 001.00 | 113 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 448 034.00 | | 3 448 034.00 | 3 448 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 324.00 | 2 468.00 | 3 451 856.00 | 3 454 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
DH Report à nouveau | 243 046.00 | 36.00 | | 243 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 395.00 | 303 010.00 | | 198 395.00 |
DL TOTAL (I) | 649 474.00 | 511 079.00 | | 649 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 949.00 | 23 556.00 | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 108.00 | 1 718 111.00 | | 1 856 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 481.00 | 600 959.00 | | 799 481.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 54 129.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 382.00 | 2 396 756.00 | | 2 802 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 856.00 | 2 907 835.00 | | 3 451 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 434.00 | 2 373 200.00 | | 2 780 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 027.00 | 345.00 | | 43 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 082.00 | 6 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 357.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | 345.00 | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 959.00 | 1 867.00 | 33 357.00 | 33 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 1 867.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 108.00 | 1 856 108.00 | | 1 856 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 781.00 | 612 781.00 | | 612 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 485.00 | 2 492 485.00 | | 2 492 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 301 900.00 | 301 900.00 | | 301 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 901.00 | 806 901.00 | | 806 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 077.00 | 3 299 387.00 | 690.00 | 3 300 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 434.00 | 2 780 434.00 | | 2 780 434.00 |