| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 13 204.00 | 41 796.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | 317.00 | 1 489.00 | 1 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 904.00 | 19 121.00 | 224 783.00 | 243 904.00 |
BT Marchandises | 51 940.00 | | 51 940.00 | 51 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 377.00 | | 802 377.00 | 802 377.00 |
BZ Autres créances | 272 919.00 | | 272 919.00 | 272 919.00 |
CF Disponibilités | 316 647.00 | | 316 647.00 | 316 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 757.00 | | 1 444 757.00 | 1 444 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 661.00 | 19 121.00 | 1 669 539.00 | 1 688 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 455.00 | | | 69 455.00 |
CU Autres participations | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 677.00 | 274 986.00 | | 419 677.00 |
DH Report à nouveau | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 272.00 | 184 691.00 | | 173 272.00 |
DL TOTAL (I) | 922 436.00 | 789 165.00 | | 922 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361.00 | 186.00 | | 3 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420.00 | 83 316.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 439.00 | 1 783 123.00 | | 377 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 884.00 | 884 744.00 | | 348 884.00 |
EA Autres dettes | | 9 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 103.00 | 2 760 716.00 | | 747 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 539.00 | 3 549 881.00 | | 1 669 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 103.00 | 2 760 716.00 | | 747 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 361.00 | 186.00 | | 3 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 644.00 | 324 692.00 | 4 442 336.00 | 4 117 644.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 814.00 | 324 692.00 | 4 442 506.00 | 4 117 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | 7 551.00 | | 1 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 158.00 | 34 502.00 | | 29 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 004.00 | 2 098.00 | | 7 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 079.00 | 785.00 | | 43 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 079.00 | 785.00 | | 43 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 072.00 | -785.00 | | -33 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 151.00 | 60 690.00 | | 52 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 392.00 | 3 620 749.00 | | 4 459 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 120.00 | 3 436 058.00 | | 4 286 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 272.00 | 184 691.00 | | 173 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 096.00 | | 181 808.00 | 62 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 99 000.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 806.00 | | 1 000.00 | 55 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 81 808.00 | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 731.00 | 9 391.00 | | 9 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 1 265.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 8 126.00 | | 5 396.00 |