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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 4 335.00 | 1 265.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 000.00 | 5 347.00 | 49 653.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806.00 | 49.00 | 757.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 096.00 | 9 731.00 | 52 365.00 | 62 096.00 |
BT Marchandises | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397 002.00 | | 2 397 002.00 | 2 397 002.00 |
BZ Autres créances | 760 526.00 | | 760 526.00 | 760 526.00 |
CF Disponibilités | 308 733.00 | | 308 733.00 | 308 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 515.00 | | 3 497 516.00 | 3 497 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 611.00 | 9 731.00 | 3 549 881.00 | 3 559 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 986.00 | 121 591.00 | | 274 986.00 |
DH Report à nouveau | 243 046.00 | 243 046.00 | | 243 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 691.00 | 198 395.00 | | 184 691.00 |
DL TOTAL (I) | 789 165.00 | 649 474.00 | | 789 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 297.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 316.00 | 115 200.00 | | 83 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 123.00 | 1 856 108.00 | | 1 783 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 744.00 | 799 481.00 | | 884 744.00 |
EA Autres dettes | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 716.00 | 2 802 382.00 | | 2 760 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 881.00 | 3 451 856.00 | | 3 549 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 297.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 760.00 | 215 394.00 | 3 613 155.00 | 3 397 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 760.00 | 215 394.00 | 3 613 155.00 | 3 397 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 110.00 | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 3 835.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -3 835.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 690.00 | 70 314.00 | | 60 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 749.00 | 3 064 649.00 | | 3 620 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 058.00 | 2 866 255.00 | | 3 436 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 691.00 | 198 395.00 | | 184 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 290.00 | | 55 806.00 | 6 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468.00 | 7 262.00 | | 2 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 1 867.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | | |