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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 120 753.00 | 41 592.00 | 79 161.00 | 120 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 672.00 | 47 742.00 | 6 930.00 | 54 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 474.00 | 141 449.00 | 97 024.00 | 238 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 989.00 | 232 878.00 | 244 111.00 | 476 989.00 |
BT Marchandises | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 628.00 | 2 748.00 | 18 879.00 | 21 628.00 |
BZ Autres créances | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CF Disponibilités | 225 536.00 | | 225 536.00 | 225 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 277.00 | 2 748.00 | 274 528.00 | 277 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 267.00 | 235 626.00 | 518 640.00 | 754 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
DH Report à nouveau | 69 591.00 | 53 003.00 | | 69 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 276.00 | 16 587.00 | | 47 276.00 |
DL TOTAL (I) | 220 597.00 | 173 321.00 | | 220 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 025.00 | 62 908.00 | | 101 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 875.00 | 38 934.00 | | 25 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 104 180.00 | | 112 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 621.00 | 46 158.00 | | 58 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 042.00 | 252 181.00 | | 298 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 640.00 | 425 503.00 | | 518 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 044.00 | | 49 276.00 | 447 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 330.00 | 476 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 330.00 | 413 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 954.00 | | 49 276.00 | 383 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 951.00 | 31 257.00 | 19 330.00 | 220 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 856.00 | 31 257.00 | 19 330.00 | 218 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 823.00 | | 74.00 | 2 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 823.00 | | 74.00 | 2 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 823.00 | | 74.00 | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 026.00 | 32 357.00 | 68 669.00 | 101 026.00 |
VI Groupe et associés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VW T.V.A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 042.00 | 229 374.00 | 68 669.00 | 298 042.00 |