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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 126 879.00 | 47 318.00 | 79 561.00 | 126 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 574.00 | 41 055.00 | 7 519.00 | 48 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 986.00 | 167 031.00 | 112 955.00 | 279 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 531.00 | 257 500.00 | 261 030.00 | 518 531.00 |
BT Marchandises | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | 2 674.00 | 27 249.00 | 29 923.00 |
BZ Autres créances | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
CF Disponibilités | 139 988.00 | | 139 988.00 | 139 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 465.00 | 2 674.00 | 237 791.00 | 240 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 996.00 | 260 174.00 | 498 821.00 | 758 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
DH Report à nouveau | 116 867.00 | 69 591.00 | | 116 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 47 276.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 226 290.00 | 220 597.00 | | 226 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 545.00 | 101 025.00 | | 107 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | 25 875.00 | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 112 519.00 | | 110 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 533.00 | 58 621.00 | | 47 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 531.00 | 298 042.00 | | 272 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 821.00 | 518 640.00 | | 498 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 990.00 | | 50 639.00 | 476 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 518 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 097.00 | 455 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 900.00 | | 50 639.00 | 413 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 878.00 | 33 719.00 | 9 097.00 | 232 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 783.00 | 33 719.00 | 9 097.00 | 230 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | | 74.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | | 74.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | | 74.00 | 2 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 685.00 | 110 685.00 | | 110 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UX Autres créances clients | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 545.00 | 46 092.00 | 61 453.00 | 107 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 531.00 | 211 078.00 | 61 453.00 | 272 531.00 |