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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 126 879.00 | 53 273.00 | 73 605.00 | 126 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 139.00 | 37 045.00 | 6 094.00 | 43 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 620.00 | 189 947.00 | 102 673.00 | 292 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 729.00 | 282 360.00 | 243 368.00 | 525 729.00 |
BT Marchandises | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | 3 769.00 | 32 380.00 | 36 150.00 |
BZ Autres créances | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CF Disponibilités | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 395.00 | 3 769.00 | 304 625.00 | 308 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 124.00 | 286 130.00 | 547 994.00 | 834 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 116 867.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 587.00 | 5 692.00 | | 63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 167 878.00 | 226 290.00 | | 167 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 457.00 | 107 545.00 | | 61 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 570.00 | 110 684.00 | | 120 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 677.00 | 47 533.00 | | 74 677.00 |
EA Autres dettes | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 115.00 | 272 531.00 | | 380 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 994.00 | 498 821.00 | | 547 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 531.00 | | 19 245.00 | 518 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 046.00 | 525 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 046.00 | 462 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 441.00 | | 19 245.00 | 455 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 500.00 | 36 907.00 | 12 046.00 | 257 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 405.00 | 36 907.00 | 12 046.00 | 255 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 674.00 | 1 201.00 | 106.00 | 2 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 674.00 | 1 201.00 | 106.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | 1 201.00 | 106.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 458.00 | 45 242.00 | 16 215.00 | 61 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 116.00 | 363 900.00 | 16 215.00 | 380 116.00 |