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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
AN Terrains | 491 437.00 | | 491 437.00 | 491 437.00 |
AP Constructions | 176 000.00 | 83 882.00 | 92 118.00 | 176 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 237.00 | 113 682.00 | 583 555.00 | 697 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 744.00 | 113 682.00 | 647 062.00 | 760 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 119.00 | 476 161.00 | | 491 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 085.00 | 98 512.00 | | 76 085.00 |
DL TOTAL (I) | 591 203.00 | 598 672.00 | | 591 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 68 704.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 239.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 11 012.00 | | 9 779.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 815.00 | 16 667.00 | | 18 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 859.00 | 139 621.00 | | 55 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 062.00 | 738 294.00 | | 647 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 589.00 | 31 428.00 | | 29 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 083.00 | 149 999.00 | | 161 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 998.00 | 51 487.00 | | 84 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 085.00 | 98 512.00 | | 76 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 237.00 | | | 697 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 437.00 | | | 667 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 882.00 | 8 800.00 | | 104 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 082.00 | 8 800.00 | | 75 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 704.00 | | | 68 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |