| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
AN Terrains | 491 436.00 | | 491 436.00 | 491 436.00 |
AP Constructions | 3 916 203.00 | 107 226.00 | 3 808 977.00 | 3 916 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 441.00 | 137 027.00 | 4 300 413.00 | 4 437 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
BZ Autres créances | 163 312.00 | | 163 312.00 | 163 312.00 |
CF Disponibilités | 141 399.00 | | 141 399.00 | 141 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 783.00 | | 380 783.00 | 380 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 224.00 | 137 027.00 | 4 681 196.00 | 4 818 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 203.00 | | | 567 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
DL TOTAL (I) | 710 312.00 | | | 710 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 938 110.00 | | | 3 938 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 884.00 | | | 3 970 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 196.00 | | | 4 681 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 884.00 | | | 3 970 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 519.00 | | | 267 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 237.00 | | 3 740 203.00 | 697 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 436.00 | | 3 740 203.00 | 667 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 682.00 | 23 345.00 | | 113 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 881.00 | 23 345.00 | | 83 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 76 070.00 | 76 070.00 | | 76 070.00 |
VB T. V. A. | 162 634.00 | 162 634.00 | | 162 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 918 110.00 | 3 918 110.00 | | 3 918 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 383.00 | 239 383.00 | | 239 383.00 |
VW T.V.A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 884.00 | 3 970 884.00 | | 3 970 884.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 613.00 | | | 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 232.00 | | | 6 232.00 |