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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
AN Terrains | 491 437.00 | | 491 437.00 | 491 437.00 |
AP Constructions | 3 916 204.00 | 365 371.00 | 3 550 832.00 | 3 916 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 441.00 | 395 172.00 | 4 042 269.00 | 4 437 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 029.00 | | 61 029.00 | 61 029.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 985 889.00 | | 985 889.00 | 985 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 321.00 | | 1 048 321.00 | 1 048 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 762.00 | 395 172.00 | 5 090 590.00 | 5 485 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 313.00 | 567 203.00 | | 686 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 575.00 | 119 109.00 | | 289 575.00 |
DL TOTAL (I) | 999 887.00 | 710 313.00 | | 999 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 722.00 | 3 938 111.00 | | 3 987 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 5 693.00 | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 573.00 | 27 081.00 | | 98 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 703.00 | 3 970 884.00 | | 4 090 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 590.00 | 4 681 197.00 | | 5 090 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 987 722.00 | | | 3 987 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 698 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 698 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 525.00 | 42 944.00 | | 96 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 669.00 | 267 519.00 | | 773 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 094.00 | 148 410.00 | | 484 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 575.00 | 119 109.00 | | 289 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 441.00 | | | 4 437 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 641.00 | | | 4 407 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 027.00 | 258 145.00 | | 137 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 227.00 | 258 145.00 | | 107 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 573.00 | 98 573.00 | | 98 573.00 |
UX Autres créances clients | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 967 722.00 | 3 967 722.00 | | 3 967 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 703.00 | 4 090 703.00 | | 4 090 703.00 |