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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 9 368.00 | 4 044.00 | 13 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 665.00 | 11 468.00 | 9 196.00 | 20 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 166.00 | | 212 166.00 | 212 166.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 198 906.00 | | 198 906.00 | 198 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 126.00 | | 423 126.00 | 423 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 791.00 | 11 468.00 | 432 322.00 | 443 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 64 607.00 | 49 405.00 | | 64 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067.00 | 15 202.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 92 408.00 | 86 340.00 | | 92 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 311.00 | 65 294.00 | | 20 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 047.00 | 131 451.00 | | 158 047.00 |
EA Autres dettes | 61 555.00 | 92 838.00 | | 61 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 914.00 | 314 172.00 | | 339 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 322.00 | 400 512.00 | | 432 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 369.00 | | 1 297.00 | 19 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | | 1 297.00 | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 585.00 | 1 884.00 | | 9 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485.00 | 1 884.00 | | 7 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 212 166.00 | 212 166.00 | | 212 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 372.00 | 224 220.00 | 5 152.00 | 229 372.00 |
VW T.V.A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 914.00 | 339 914.00 | | 339 914.00 |