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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 17 387.00 | 11 019.00 | 28 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 658.00 | 19 487.00 | 16 171.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 691.00 | | 295 691.00 | 295 691.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 421.00 | | 479 421.00 | 479 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 079.00 | 19 487.00 | 495 593.00 | 515 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 91 274.00 | 70 675.00 | | 91 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 488.00 | 20 599.00 | | 36 488.00 |
DL TOTAL (I) | 149 496.00 | 113 007.00 | | 149 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 943.00 | 100 250.00 | | 89 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 19 622.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 944.00 | 143 501.00 | | 160 944.00 |
EA Autres dettes | 79 772.00 | 66 371.00 | | 79 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 097.00 | 329 744.00 | | 346 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 593.00 | 442 752.00 | | 495 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 064.00 | 239 801.00 | | 306 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 150.00 | | 7 509.00 | 28 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 897.00 | | 7 509.00 | 20 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333.00 | 5 154.00 | | 14 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 233.00 | 5 154.00 | | 12 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 241.00 | 66 241.00 | | 66 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 295 691.00 | 295 691.00 | | 295 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 943.00 | 49 911.00 | 40 032.00 | 89 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 694.00 | 337 694.00 | | 337 694.00 |
VW T.V.A. | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 097.00 | 306 064.00 | 40 032.00 | 346 097.00 |