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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 897.00 | 12 233.00 | 8 664.00 | 20 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 150.00 | 14 333.00 | 13 816.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 821.00 | | 234 821.00 | 234 821.00 |
BZ Autres créances | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CF Disponibilités | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 935.00 | | 428 935.00 | 428 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 085.00 | 14 333.00 | 442 752.00 | 457 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 675.00 | 64 608.00 | | 70 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 599.00 | 6 068.00 | | 20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 113 007.00 | 92 408.00 | | 113 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 000.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 20 311.00 | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 501.00 | 158 048.00 | | 143 501.00 |
EA Autres dettes | 66 371.00 | 61 555.00 | | 66 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 744.00 | 339 914.00 | | 329 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 752.00 | 432 323.00 | | 442 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 801.00 | 339 914.00 | | 239 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 666.00 | | 7 484.00 | 20 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 413.00 | | 7 484.00 | 13 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 469.00 | 2 864.00 | | 11 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 2 864.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 234 821.00 | 234 821.00 | | 234 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 10 307.00 | 89 943.00 | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731.00 | | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481.00 | | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 181.00 | 252 181.00 | | 252 181.00 |
VW T.V.A. | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 744.00 | 239 801.00 | 89 943.00 | 329 744.00 |