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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 361.00 | 1 037.00 | 429 324.00 | 430 361.00 |
BZ Autres créances | 799 137.00 | 35 091.00 | 764 046.00 | 799 137.00 |
CF Disponibilités | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 724.00 | 35 091.00 | 808 634.00 | 843 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 085.00 | 36 127.00 | 1 237 958.00 | 1 274 085.00 |
CU Autres participations | 430 361.00 | 1 037.00 | 429 324.00 | 430 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 120.00 | 180 484.00 | | 228 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 546.00 | 47 636.00 | | 66 546.00 |
DL TOTAL (I) | 349 666.00 | 283 120.00 | | 349 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 030.00 | 806 211.00 | | 737 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 842.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 292.00 | 958 453.00 | | 888 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 958.00 | 1 241 573.00 | | 1 237 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 292.00 | 958 453.00 | | 888 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 256.00 | 58 235.00 | | 90 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 710.00 | 10 599.00 | | 23 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 546.00 | 47 636.00 | | 66 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 806.00 | | 3 555.00 | 426 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 806.00 | | 3 555.00 | 426 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 298.00 | 20 000.00 | 4 207.00 | 19 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 335.00 | 20 000.00 | 4 207.00 | 20 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 335.00 | 20 000.00 | 4 207.00 | 20 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 4 207.00 | |