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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
BZ Autres créances | 718 201.00 | 5 742.00 | 712 458.00 | 718 201.00 |
CF Disponibilités | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 467.00 | 5 742.00 | 715 725.00 | 721 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 612.00 | 5 742.00 | 1 001 870.00 | 1 007 612.00 |
CU Autres participations | 286 145.00 | | 286 145.00 | 286 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 659.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 046.00 | 88 524.00 | | 93 046.00 |
DH Report à nouveau | | -656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 191.00 | 5 519.00 | | 63 191.00 |
DL TOTAL (I) | 211 237.00 | 148 046.00 | | 211 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 154.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 728.00 | 711 572.00 | | 771 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237.00 | 860.00 | | 1 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
EA Autres dettes | 41 004.00 | | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 633.00 | 714 986.00 | | 790 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 870.00 | 863 032.00 | | 1 001 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 633.00 | 682 885.00 | | 790 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 085.00 | 200.00 | | 79 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 085.00 | 200.00 | | 79 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 925.00 | 200.00 | | 82 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 925.00 | 200.00 | | 82 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 860.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 003.00 | 13 895.00 | | 158 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 812.00 | 8 376.00 | | 94 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 191.00 | 5 519.00 | | 63 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 170.00 | | 21 900.00 | 347 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 925.00 | 286 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 925.00 | 286 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 170.00 | | 21 900.00 | 347 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 742.00 | 9 262.00 | | 5 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 742.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 742.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 037.00 | | |