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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 361.00 | 1 037.00 | 429 324.00 | 430 361.00 |
BZ Autres créances | 819 589.00 | 35 091.00 | 784 498.00 | 819 589.00 |
CF Disponibilités | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 710.00 | 35 091.00 | 875 619.00 | 910 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 071.00 | 36 127.00 | 1 304 943.00 | 1 341 071.00 |
CU Autres participations | 430 361.00 | 1 037.00 | 429 324.00 | 430 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 666.00 | 228 120.00 | | 294 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 886.00 | 66 546.00 | | 169 886.00 |
DL TOTAL (I) | 519 552.00 | 349 666.00 | | 519 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 885.00 | 737 030.00 | | 633 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 391.00 | 888 292.00 | | 785 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 943.00 | 1 237 958.00 | | 1 304 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 391.00 | 888 292.00 | | 785 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 860.00 | 90 256.00 | | 174 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974.00 | 23 710.00 | | 4 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 886.00 | 66 546.00 | | 169 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 361.00 | | | 430 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 361.00 | | | 430 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |