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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 13 412.00 | 1 168.00 | 14 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 605.00 | 6 623.00 | 982.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 185.00 | 23 035.00 | 2 150.00 | 25 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 704.00 | | 111 704.00 | 111 704.00 |
BZ Autres créances | 173 340.00 | | 173 340.00 | 173 340.00 |
CF Disponibilités | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 722.00 | | 293 722.00 | 293 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 907.00 | 23 035.00 | 295 872.00 | 318 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 571.00 | 100 142.00 | | -101 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 019.00 | -201 713.00 | | 98 019.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448.00 | -90 571.00 | | 7 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 28.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 951.00 | 1 067.00 | | 61 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 141 590.00 | | 96 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 809.00 | 23 708.00 | | 29 809.00 |
EA Autres dettes | 100 247.00 | 140 393.00 | | 100 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 424.00 | 306 785.00 | | 288 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 872.00 | 216 214.00 | | 295 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 424.00 | 306 785.00 | | 288 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 28.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 542 596.00 | | 542 596.00 | 542 596.00 |
FG Production vendue services | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 161.00 | | 548 161.00 | 548 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 456.00 | 5 523.00 | | 7 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 327.00 | | | -19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 009.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 520.00 | 306 964.00 | | 550 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 501.00 | 508 677.00 | | 452 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 019.00 | -201 713.00 | | 98 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 828.00 | | 1 357.00 | 23 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | 1 357.00 | 13 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 023.00 | 5 011.00 | | 18 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 316.00 | 3 096.00 | | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 1 916.00 | | 7 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
UX Autres créances clients | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 69 456.00 | 69 456.00 | | 69 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 123.00 | 285 123.00 | | 285 123.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 364.00 | | 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 875.00 | 43 198.00 | | 27 875.00 |
ST Autres comptes | 81 502.00 | 91 853.00 | | 81 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 009.00 | 16 750.00 | | 16 009.00 |
YT Sous‐traitance | 2 755.00 | 1 168.00 | | 2 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 1 037.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 2 401.00 | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 252.00 | 48 266.00 | | 87 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 437.00 | 65 179.00 | | 47 437.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 141.00 | 152 969.00 | | 128 141.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |