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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 506.00 | 7 608.00 | 2 899.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 486.00 | 25 188.00 | 4 299.00 | 29 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 677.00 | | 475 677.00 | 475 677.00 |
BZ Autres créances | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CF Disponibilités | 311 865.00 | | 311 865.00 | 311 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 895.00 | | 878 895.00 | 878 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 381.00 | 25 188.00 | 883 193.00 | 908 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 670.00 | | | 400 670.00 |
DL TOTAL (I) | 415 954.00 | | | 415 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
EA Autres dettes | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 239.00 | | | 467 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 193.00 | | | 883 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 239.00 | | | 332 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 819.00 | | 1 400.00 | 28 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 29 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 13 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 739.00 | 1 181.00 | 733.00 | 24 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 1 181.00 | 733.00 | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 475 173.00 | 475 173.00 | | 475 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 430.00 | 567 030.00 | 1 400.00 | 568 430.00 |
VW T.V.A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 460.00 | 331 460.00 | 135 000.00 | 466 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
ST Autres comptes | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 428.00 | | | 43 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 979.00 | | | 979.00 |
YT Sous‐traitance | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 814.00 | | | 182 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 860.00 | | | 239 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |