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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 081.00 | 9 707.00 | 5 374.00 | 15 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 061.00 | 27 287.00 | 6 774.00 | 34 061.00 |
BT Marchandises | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 158.00 | | 255 158.00 | 255 158.00 |
BZ Autres créances | 107 687.00 | | 107 687.00 | 107 687.00 |
CF Disponibilités | 579 170.00 | | 579 170.00 | 579 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 569.00 | | 1 148 569.00 | 1 148 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 630.00 | 27 287.00 | 1 155 343.00 | 1 182 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 034.00 | 4 285.00 | | 353 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 985.00 | 400 670.00 | | 400 985.00 |
DL TOTAL (I) | 765 020.00 | 415 954.00 | | 765 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 3 274.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 787.00 | 779.00 | | 8 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 76 807.00 | | 143 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 563.00 | 177 690.00 | | 49 563.00 |
EA Autres dettes | 53 498.00 | 73 689.00 | | 53 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 324.00 | 467 239.00 | | 390 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 343.00 | 883 193.00 | | 1 155 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 324.00 | 332 239.00 | | 390 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 486.00 | | 4 575.00 | 29 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | | 4 575.00 | 13 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 188.00 | 2 099.00 | | 25 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 2 099.00 | | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 388.00 | 143 388.00 | | 143 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 498.00 | 53 498.00 | | 53 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 654.00 | 254 654.00 | | 254 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 799.00 | 372 399.00 | 1 400.00 | 373 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 537.00 | 381 537.00 | | 381 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 596.00 | | | 236 596.00 |
ST Autres comptes | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 886.00 | | | 67 886.00 |
YT Sous‐traitance | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 152.00 | | | 193 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 929.00 | | | 137 929.00 |
ZE Dividendes | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 687.00 | | | 401 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |