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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 2 504.00 | 2 634.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 594.00 | 23 909.00 | 53 684.00 | 77 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BF Prêts | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 746.00 | 26 414.00 | 258 331.00 | 284 746.00 |
BT Marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 801.00 | | 99 801.00 | 99 801.00 |
BZ Autres créances | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CF Disponibilités | 91 122.00 | | 91 122.00 | 91 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 662.00 | | 212 662.00 | 212 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 408.00 | 26 414.00 | 470 993.00 | 497 408.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 188.00 | 38 637.00 | | 50 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | 11 551.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 309 919.00 | 300 188.00 | | 309 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 089.00 | 13 374.00 | | 82 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | 362.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 270.00 | 27 175.00 | | 31 270.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 40 320.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 073.00 | 81 233.00 | | 161 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 993.00 | 381 421.00 | | 470 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 192.00 | 24 072.00 | 362 264.00 | 338 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 192.00 | 24 072.00 | 362 264.00 | 338 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | 258.00 | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 788.00 | 258.00 | | 15 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 288.00 | -258.00 | | -8 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 664.00 | -56.00 | | -3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 516.00 | 314 802.00 | | 374 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 785.00 | 303 251.00 | | 364 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 731.00 | 11 551.00 | | 9 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 523.00 | 8 791.00 | | 9 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 327.00 | 19 385.00 | 6 297.00 | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 327.00 | 19 385.00 | 6 297.00 | 13 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 090.00 | 9 217.00 | 72 873.00 | 82 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 580.00 | 119 580.00 | | 119 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 592.00 | 119 580.00 | 117 012.00 | 236 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 074.00 | 88 201.00 | 72 873.00 | 161 074.00 |