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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 4 218.00 | 921.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 004.00 | 52 393.00 | 97 611.00 | 150 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BF Prêts | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 906.00 | 56 611.00 | 306 294.00 | 362 906.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 652.00 | | 164 652.00 | 164 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 558.00 | 56 611.00 | 470 947.00 | 527 558.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 919.00 | 50 188.00 | | 59 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 622.00 | 9 731.00 | | 3 622.00 |
DL TOTAL (I) | 313 542.00 | 309 919.00 | | 313 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 133.00 | 82 089.00 | | 118 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 572.00 | 7 707.00 | | 9 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 38 328.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | 31 270.00 | | 26 698.00 |
EA Autres dettes | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 404.00 | 161 073.00 | | 157 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 947.00 | 470 993.00 | | 470 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 637.00 | 18 000.00 | 324 637.00 | 306 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 637.00 | 18 000.00 | 324 637.00 | 306 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 197.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 7 553.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 15 788.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -8 288.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | -3 664.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 420.00 | 374 516.00 | | 326 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 797.00 | 364 785.00 | | 322 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 622.00 | 9 731.00 | | 3 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 696.00 | 9 523.00 | | 13 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 415.00 | 30 197.00 | | 26 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 30 197.00 | | 26 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 705.00 | 31 958.00 | 95 747.00 | 127 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 762.00 | | 122 762.00 | 122 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 766.00 | 124 004.00 | 122 762.00 | 246 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 404.00 | 61 657.00 | 95 747.00 | 157 404.00 |