| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 426.00 | 88 040.00 | 77 386.00 | 165 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BF Prêts | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 994.00 | 93 180.00 | 310 814.00 | 403 994.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 423.00 | 93 179.00 | 480 243.00 | 573 423.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DH Report à nouveau | 60 365.00 | 59 919.00 | | 60 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | 3 622.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 317 035.00 | 313 542.00 | | 317 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 566.00 | 118 133.00 | | 107 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 9 572.00 | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 3 000.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 409.00 | 26 698.00 | | 37 409.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 208.00 | 157 404.00 | | 163 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 243.00 | 470 947.00 | | 480 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 647.00 | 18 000.00 | 379 647.00 | 361 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 647.00 | 18 000.00 | 379 647.00 | 361 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 540.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 190.00 | 326 418.00 | | 380 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 698.00 | 322 796.00 | | 376 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | 3 622.00 | | 3 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 024.00 | 13 696.00 | | 13 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 612.00 | 39 541.00 | 2 973.00 | 56 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 612.00 | 39 541.00 | 2 973.00 | 56 612.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 722.00 | | 134 722.00 | 134 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 567.00 | 30 790.00 | 76 777.00 | 107 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 974.00 | 155 252.00 | 134 722.00 | 289 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 209.00 | 86 432.00 | 76 777.00 | 163 209.00 |