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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 795.00 | 5 205.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 780.00 | 4 795.00 | 343 985.00 | 348 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
CF Disponibilités | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 341.00 | | 149 341.00 | 149 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 121.00 | 4 795.00 | 493 326.00 | 498 121.00 |
CU Autres participations | 338 210.00 | | 338 210.00 | 338 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 3 071.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 18 791.00 | 58 349.00 | | 18 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 649.00 | 21 518.00 | | 113 649.00 |
DL TOTAL (I) | 472 587.00 | 418 938.00 | | 472 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136.00 | 3 847.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 472.00 | | 4 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 15 311.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 739.00 | 23 631.00 | | 20 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 326.00 | 442 569.00 | | 493 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 687.00 | 7 000.00 | 120 687.00 | 113 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 687.00 | 7 000.00 | 120 687.00 | 113 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 120.00 | | | -30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 713.00 | 108 628.00 | | 220 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 064.00 | 87 110.00 | | 107 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 649.00 | 21 518.00 | | 113 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 780.00 | | | 348 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 780.00 | | | 338 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295.00 | 2 500.00 | | 2 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 2 500.00 | | 2 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VP Divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |