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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 32 603.00 | 46 864.00 | 79 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 180 000.00 | -180 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 746.00 | 212 603.00 | 396 143.00 | 608 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BZ Autres créances | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 060.00 | | 273 060.00 | 273 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 806.00 | 212 603.00 | 669 202.00 | 881 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 528 709.00 | | 528 709.00 | 528 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | -28 320.00 | 87 440.00 | | -28 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | -115 760.00 | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 525 047.00 | 490 826.00 | | 525 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 251.00 | 76 725.00 | | 58 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 3 746.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 499.00 | 51 959.00 | | 34 499.00 |
EA Autres dettes | 48 611.00 | 62 780.00 | | 48 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 156.00 | 196 210.00 | | 144 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 202.00 | 687 036.00 | | 669 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 156.00 | 196 210.00 | | 144 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 723.00 | 11 692.00 | | 6 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 6 641.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 020.00 | 211 142.00 | | 197 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 800.00 | 326 902.00 | | 162 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 220.00 | -115 760.00 | | 34 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 746.00 | | 10 000.00 | 598 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 279.00 | | 10 000.00 | 519 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 210.00 | 16 393.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 210.00 | 16 393.00 | | 16 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VC Groupe et associés | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |