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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 467.00 | 16 210.00 | 63 257.00 | 79 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 180 000.00 | -180 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 746.00 | 196 210.00 | 402 536.00 | 598 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BZ Autres créances | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CF Disponibilités | 98 392.00 | | 98 392.00 | 98 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 500.00 | | 284 500.00 | 284 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 246.00 | 196 210.00 | 687 036.00 | 883 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
CU Autres participations | 518 709.00 | | 518 709.00 | 518 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DH Report à nouveau | 87 440.00 | 18 791.00 | | 87 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 760.00 | 113 649.00 | | -115 760.00 |
DL TOTAL (I) | 490 826.00 | 472 587.00 | | 490 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 725.00 | 3 136.00 | | 76 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 4 372.00 | | 3 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 959.00 | 12 008.00 | | 51 959.00 |
EA Autres dettes | 62 780.00 | 1 223.00 | | 62 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 210.00 | 20 739.00 | | 196 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 036.00 | 493 326.00 | | 687 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 210.00 | 20 739.00 | | 196 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 692.00 | 3 136.00 | | 11 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 170 903.00 | | 170 903.00 | 170 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 279.00 | | 171 279.00 | 171 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -30 120.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 142.00 | 220 713.00 | | 211 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 902.00 | 107 064.00 | | 326 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 760.00 | 113 649.00 | | -115 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 780.00 | | 249 966.00 | 348 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 69 467.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 780.00 | | 180 499.00 | 338 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 20 149.00 | 8 734.00 | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 20 149.00 | 8 734.00 | 4 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VC Groupe et associés | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 210.00 | 196 210.00 | | 196 210.00 |