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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 128.00 | 467.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 228.00 | 172 988.00 | 93 239.00 | 266 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 686.00 | 38 796.00 | 33 889.00 | 72 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 191.00 | 214 913.00 | 132 277.00 | 347 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
BP En cours de production de services | 169 595.00 | | 169 595.00 | 169 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 088.00 | | 636 088.00 | 636 088.00 |
BZ Autres créances | 186 150.00 | | 186 150.00 | 186 150.00 |
CF Disponibilités | 1 141 874.00 | | 1 141 874.00 | 1 141 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 863.00 | | 2 298 863.00 | 2 298 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 054.00 | 214 913.00 | 2 431 140.00 | 2 646 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 902.00 | | | 269 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 130.00 | | | 245 130.00 |
DL TOTAL (I) | 537 032.00 | | | 537 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 040.00 | | | 588 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 594.00 | | | 138 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 268.00 | | | 922 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 205.00 | | | 245 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 108.00 | | | 1 894 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 140.00 | | | 2 431 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 439.00 | | | 1 232 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 076.00 | | 7 605.00 | 340 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 347 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 338 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 800.00 | | 6 605.00 | 332 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 1 000.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 562.00 | 94 415.00 | 490.00 | 84 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 1 085.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 517.00 | 93 330.00 | 490.00 | 82 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 269.00 | 922 269.00 | | 922 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 205.00 | 245 205.00 | | 245 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 088.00 | 636 088.00 | | 636 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 530.00 | 63 455.00 | 523 075.00 | 586 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 151.00 | 186 151.00 | | 186 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 535.00 | 832 855.00 | 4 680.00 | 837 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 514.00 | 1 232 439.00 | 523 075.00 | 1 755 514.00 |