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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 203.00 | 33 450.00 | 1 753.00 | 35 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 144.00 | 1 021 050.00 | 689 094.00 | 1 710 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 725.00 | 118 776.00 | 101 948.00 | 220 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 776.00 | 1 189 277.00 | 804 499.00 | 1 993 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 890.00 | | 241 890.00 | 241 890.00 |
BP En cours de production de services | 461 594.00 | | 461 594.00 | 461 594.00 |
BT Marchandises | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 433.00 | 33 151.00 | 2 169 281.00 | 2 202 433.00 |
BZ Autres créances | 142 329.00 | | 142 329.00 | 142 329.00 |
CF Disponibilités | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 685.00 | | 51 685.00 | 51 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 963.00 | 33 151.00 | 3 556 812.00 | 3 589 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 740.00 | 1 222 428.00 | 4 361 311.00 | 5 583 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 361.00 | | | 563 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 741.00 | | | 560 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 850.00 | | | 1 352 850.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 601.00 | | | 1 246 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 881.00 | | | 1 028 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 924.00 | | | 642 924.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 954.00 | | | 3 005 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 311.00 | | | 4 361 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 967.00 | | | 2 640 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 842.00 | | 1 115 985.00 | 886 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 791.00 | 1 993 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 791.00 | 1 930 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | 31 607.00 | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 642.00 | | 1 067 278.00 | 872 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 603.00 | | 1 100.00 | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 546.00 | 908 414.00 | 8 683.00 | 289 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 29 863.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 958.00 | 862 551.00 | 8 683.00 | 285 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 77 493.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 77 493.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 882.00 | 1 028 882.00 | | 1 028 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 176.00 | 529 176.00 | | 529 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 295.00 | 201 295.00 | | 201 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 434.00 | 2 202 434.00 | | 2 202 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 601.00 | 881 614.00 | 364 987.00 | 1 246 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 984.00 | | | 1 140 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 840.00 | | | 565 840.00 |
VP Divers | 142 330.00 | 142 330.00 | | 142 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 152.00 | 2 396 449.00 | 11 703.00 | 2 408 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 954.00 | 2 640 967.00 | 364 987.00 | 3 005 954.00 |