| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 587.00 | 9.00 | 3 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 645.00 | 255 705.00 | 502 939.00 | 758 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 996.00 | 66 680.00 | 47 316.00 | 113 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 841.00 | 325 973.00 | 560 868.00 | 886 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
BP En cours de production de services | 412 281.00 | | 412 281.00 | 412 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 683.00 | | 1 057 683.00 | 1 057 683.00 |
BZ Autres créances | 371 072.00 | | 371 072.00 | 371 072.00 |
CF Disponibilités | 1 113 479.00 | | 1 113 479.00 | 1 113 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 305.00 | | 3 225 305.00 | 3 225 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 147.00 | 325 973.00 | 3 786 173.00 | 4 112 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 435 032.00 | | | 435 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 329.00 | | | 386 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 481.00 | | | 1 068 481.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 022.00 | | | 673 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 075.00 | | | 1 607 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 378.00 | | | 345 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 692.00 | | | 2 637 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 173.00 | | | 3 786 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 325.00 | | | 2 060 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 191.00 | | 548 565.00 | 347 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 914.00 | 886 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 914.00 | 872 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 914.00 | | 541 642.00 | 338 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 6 923.00 | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 486.00 | 115 216.00 | 4 157.00 | 178 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 129.00 | 458.00 | | 3 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 357.00 | 114 758.00 | 4 157.00 | 175 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 075.00 | 1 607 075.00 | | 1 607 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 684.00 | 1 057 684.00 | | 1 057 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 157.00 | 106 007.00 | 565 150.00 | 671 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 073.00 | 371 073.00 | | 371 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 986.00 | 1 448 383.00 | 10 603.00 | 1 458 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 476.00 | 2 060 326.00 | 565 150.00 | 2 625 476.00 |